- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/10-2026/03/09)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第30計算期間末 (2016年9月9日) | 43,483,242,088 | 43,483,242,088 | 1.4126 | 1.4126 |
| 第31計算期間末 (2017年3月9日) | 50,727,137,523 | 50,727,137,523 | 1.6703 | 1.6703 |
| 第32計算期間末 (2017年9月11日) | 50,578,656,714 | 50,578,656,714 | 1.6686 | 1.6686 |
| 第33計算期間末 (2018年3月9日) | 55,463,660,893 | 55,463,660,893 | 1.8033 | 1.8033 |
| 第34計算期間末 (2018年9月10日) | 54,913,093,952 | 54,913,093,952 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第35計算期間末 (2019年3月11日) | 50,432,609,382 | 50,432,609,382 | 1.5778 | 1.5778 |
| 第36計算期間末 (2019年9月9日) | 48,787,809,402 | 48,787,809,402 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第37計算期間末 (2020年3月9日) | 42,325,768,018 | 42,325,768,018 | 1.3458 | 1.3458 |
| 第38計算期間末 (2020年9月9日) | 47,819,199,129 | 47,819,199,129 | 1.4975 | 1.4975 |
| 第39計算期間末 (2021年3月9日) | 56,866,316,966 | 56,866,316,966 | 1.8168 | 1.8168 |
| 第40計算期間末 (2021年9月9日) | 60,874,898,952 | 60,874,898,952 | 1.9502 | 1.9502 |
| 第41計算期間末 (2022年3月9日) | 53,960,785,785 | 53,960,785,785 | 1.7180 | 1.7180 |
| 第42計算期間末 (2022年9月9日) | 62,518,823,489 | 62,518,823,489 | 1.9863 | 1.9863 |
| 第43計算期間末 (2023年3月9日) | 67,589,887,619 | 67,589,887,619 | 2.1230 | 2.1230 |
| 第44計算期間末 (2023年9月11日) | 81,239,425,102 | 81,239,425,102 | 2.5266 | 2.5266 |
| 第45計算期間末 (2024年3月11日) | 96,503,846,365 | 96,503,846,365 | 2.9002 | 2.9002 |
| 第46計算期間末 (2024年9月9日) | 99,121,427,111 | 99,121,427,111 | 2.9386 | 2.9386 |
| 第47計算期間末 (2025年3月10日) | 105,148,996,367 | 105,148,996,367 | 3.1344 | 3.1344 |
| 2025年3月末日 | 105,891,048,328 | - | 3.1547 | - |
| 4月末日 | 105,342,440,277 | - | 3.1274 | - |
| 5月末日 | 110,399,765,149 | - | 3.3074 | - |
| 6月末日 | 112,115,601,554 | - | 3.3662 | - |
| 7月末日 | 116,805,749,487 | - | 3.5246 | - |
| 8月末日 | 122,454,491,489 | - | 3.7000 | - |
| 第48計算期間末 (2025年9月9日) | 123,616,275,196 | 123,616,275,196 | 3.7387 | 3.7387 |
| 9月末日 | 126,372,418,853 | - | 3.8102 | - |
| 10月末日 | 136,323,842,524 | - | 4.1035 | - |
| 11月末日 | 140,731,342,271 | - | 4.2327 | - |
| 12月末日 | 143,687,424,005 | - | 4.3044 | - |
| 2026年1月末日 | 155,751,593,173 | - | 4.6266 | - |
| 2月末日 | 179,645,648,717 | - | 5.2868 | - |
| 第49計算期間末 (2026年3月9日) | 160,654,334,447 | 160,654,334,447 | 4.7311 | 4.7311 |
| 3月末日 | 159,026,091,450 | - | 4.6696 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
