有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/12-2024/09/09)
- 【提出】
- 2024/12/02 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第27計算期間末 (2015年3月9日) | 46,948,634,051 | 46,948,634,051 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第28計算期間末 (2015年9月9日) | 46,558,918,836 | 46,558,918,836 | 1.6055 | 1.6055 |
| 第29計算期間末 (2016年3月9日) | 42,202,084,291 | 42,202,084,291 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第30計算期間末 (2016年9月9日) | 43,483,242,088 | 43,483,242,088 | 1.4126 | 1.4126 |
| 第31計算期間末 (2017年3月9日) | 50,727,137,523 | 50,727,137,523 | 1.6703 | 1.6703 |
| 第32計算期間末 (2017年9月11日) | 50,578,656,714 | 50,578,656,714 | 1.6686 | 1.6686 |
| 第33計算期間末 (2018年3月9日) | 55,463,660,893 | 55,463,660,893 | 1.8033 | 1.8033 |
| 第34計算期間末 (2018年9月10日) | 54,913,093,952 | 54,913,093,952 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第35計算期間末 (2019年3月11日) | 50,432,609,382 | 50,432,609,382 | 1.5778 | 1.5778 |
| 第36計算期間末 (2019年9月9日) | 48,787,809,402 | 48,787,809,402 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第37計算期間末 (2020年3月9日) | 42,325,768,018 | 42,325,768,018 | 1.3458 | 1.3458 |
| 第38計算期間末 (2020年9月9日) | 47,819,199,129 | 47,819,199,129 | 1.4975 | 1.4975 |
| 第39計算期間末 (2021年3月9日) | 56,866,316,966 | 56,866,316,966 | 1.8168 | 1.8168 |
| 第40計算期間末 (2021年9月9日) | 60,874,898,952 | 60,874,898,952 | 1.9502 | 1.9502 |
| 第41計算期間末 (2022年3月9日) | 53,960,785,785 | 53,960,785,785 | 1.7180 | 1.7180 |
| 第42計算期間末 (2022年9月9日) | 62,518,823,489 | 62,518,823,489 | 1.9863 | 1.9863 |
| 第43計算期間末 (2023年3月9日) | 67,589,887,619 | 67,589,887,619 | 2.1230 | 2.1230 |
| 第44計算期間末 (2023年9月11日) | 81,239,425,102 | 81,239,425,102 | 2.5266 | 2.5266 |
| 2023年9月末日 | 81,706,315,077 | - | 2.5178 | - |
| 10月末日 | 79,527,639,859 | - | 2.4295 | - |
| 11月末日 | 83,399,098,105 | - | 2.5451 | - |
| 12月末日 | 83,448,398,509 | - | 2.5345 | - |
| 2024年1月末日 | 90,345,723,876 | - | 2.7351 | - |
| 2月末日 | 96,407,987,605 | - | 2.8996 | - |
| 第45計算期間末 (2024年3月11日) | 96,503,846,365 | 96,503,846,365 | 2.9002 | 2.9002 |
| 3月末日 | 102,931,808,456 | - | 3.0865 | - |
| 4月末日 | 103,695,908,970 | - | 3.0879 | - |
| 5月末日 | 104,197,563,434 | - | 3.1140 | - |
| 6月末日 | 106,634,388,841 | - | 3.1842 | - |
| 7月末日 | 106,336,791,925 | - | 3.1667 | - |
| 8月末日 | 103,315,111,675 | - | 3.0617 | - |
| 第46計算期間末 (2024年9月9日) | 99,121,427,111 | 99,121,427,111 | 2.9386 | 2.9386 |
| 9月末日 | 103,325,569,880 | - | 3.0599 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
