有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成19年3月9日) | 16,702,497,533 | 16,702,497,533 | 1.7580 | 1.7580 |
| 第12計算期間末 (平成19年9月10日) | 17,505,143,615 | 17,505,143,615 | 1.5525 | 1.5525 |
| 第13計算期間末 (平成20年3月10日) | 14,879,518,350 | 14,879,518,350 | 1.2152 | 1.2152 |
| 第14計算期間末 (平成20年9月9日) | 15,974,248,018 | 15,974,248,018 | 1.1517 | 1.1517 |
| 第15計算期間末 (平成21年3月9日) | 11,162,498,396 | 11,162,498,396 | 0.7073 | 0.7073 |
| 第16計算期間末 (平成21年9月9日) | 17,075,644,379 | 17,075,644,379 | 0.9445 | 0.9445 |
| 第17計算期間末 (平成22年3月9日) | 18,222,683,110 | 18,222,683,110 | 0.9394 | 0.9394 |
| 第18計算期間末 (平成22年9月9日) | 17,368,324,910 | 17,368,324,910 | 0.8197 | 0.8197 |
| 第19計算期間末 (平成23年3月9日) | 21,559,036,879 | 21,559,036,879 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第20計算期間末 (平成23年9月9日) | 18,535,326,062 | 18,535,326,062 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第21計算期間末 (平成24年3月9日) | 22,277,767,242 | 22,277,767,242 | 0.8675 | 0.8675 |
| 第22計算期間末 (平成24年9月10日) | 20,464,715,978 | 20,464,715,978 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第23計算期間末 (平成25年3月11日) | 30,076,209,489 | 30,076,209,489 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第24計算期間末 (平成25年9月9日) | 34,447,251,066 | 34,447,251,066 | 1.2261 | 1.2261 |
| 第25計算期間末 (平成26年3月10日) | 37,370,301,909 | 37,370,301,909 | 1.3187 | 1.3187 |
| 第26計算期間末 (平成26年9月9日) | 41,359,792,678 | 41,359,792,678 | 1.4355 | 1.4355 |
| 第27計算期間末 (平成27年3月9日) | 46,948,634,051 | 46,948,634,051 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第28計算期間末 (平成27年9月9日) | 46,558,918,836 | 46,558,918,836 | 1.6055 | 1.6055 |
| 平成27年9月末日 | 45,157,583,805 | - | 1.5440 | - |
| 10月末日 | 49,380,076,439 | - | 1.6725 | - |
| 11月末日 | 50,022,497,293 | - | 1.7032 | - |
| 12月末日 | 49,623,389,089 | - | 1.6760 | - |
| 平成28年1月末日 | 46,285,707,404 | - | 1.5465 | - |
| 2月末日 | 41,121,768,797 | - | 1.3681 | - |
| 第29計算期間末 (平成28年3月9日) | 42,202,084,291 | 42,202,084,291 | 1.4013 | 1.4013 |
| 3月末日 | 43,730,391,947 | - | 1.4438 | - |
| 4月末日 | 42,964,402,951 | - | 1.4185 | - |
| 5月末日 | 44,849,543,546 | - | 1.4676 | - |
| 6月末日 | 40,765,014,234 | - | 1.3338 | - |
| 7月末日 | 43,685,823,870 | - | 1.4240 | - |
| 8月末日 | 43,304,855,594 | - | 1.4046 | - |
| 第30計算期間末 (平成28年9月9日) | 43,483,242,088 | 43,483,242,088 | 1.4126 | 1.4126 |
| 9月末日 | 43,434,751,040 | - | 1.4054 | - |
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