有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月9日 | 第25期 自 平成25年9月10日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97,064 | 96,626 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,710,161,108 | 2,858,014,608 | |
| 営業収益合計 | 4,710,258,172 | 2,858,111,234 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,456,867 | 11,558,473 | |
| 委託者報酬 | 254,451,656 | 281,257,247 | |
| その他費用 | 871,315 | 990,632 | |
| 営業費用合計 | 265,779,838 | 293,806,352 | |
| 営業利益 | 4,444,478,334 | 2,564,304,882 | |
| 経常利益 | 4,444,478,334 | 2,564,304,882 | |
| 当期純利益 | 4,444,478,334 | 2,564,304,882 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 519,301,872 | 252,049,287 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,917,216,619 | 6,351,594,747 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,864,536 | 1,170,112,717 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,864,536 | 1,170,112,717 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,662,870 | 803,444,809 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,662,870 | 803,444,809 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,351,594,747 | 9,030,518,250 | |
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