有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/10-2023/03/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 第43期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45 | 176 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,931,604,775 | 4,900,702,876 | |
| 営業収益合計 | 8,931,604,820 | 4,900,703,052 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,492 | 68,407 | |
| 受託者報酬 | 20,072,977 | 20,503,383 | |
| 委託者報酬 | 488,443,668 | 498,916,773 | |
| その他費用 | 1,101,118 | 1,099,481 | |
| 営業費用合計 | 509,653,255 | 520,588,044 | |
| 営業利益 | 8,421,951,565 | 4,380,115,008 | |
| 経常利益 | 8,421,951,565 | 4,380,115,008 | |
| 当期純利益 | 8,421,951,565 | 4,380,115,008 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 461,651,480 | 5,091,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,552,315,357 | 31,043,363,227 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,228,111,389 | 2,287,198,344 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,228,111,389 | 2,287,198,344 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,363,604 | 1,952,837,003 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,363,604 | 1,952,837,003 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,043,363,227 | 35,752,748,377 | |
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