有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第36期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,046,887,910 | △ 1,624,765,582 | |
| 営業収益合計 | △ 5,046,887,883 | △ 1,624,765,582 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 115,855 | 92,073 | |
| 受託者報酬 | 17,150,104 | 16,056,955 | |
| 委託者報酬 | 417,320,327 | 390,720,456 | |
| その他費用 | 1,101,953 | 1,076,909 | |
| 営業費用合計 | 435,688,239 | 407,946,393 | |
| 営業損失(△) | △ 5,482,576,122 | △ 2,032,711,975 | |
| 経常損失(△) | △ 5,482,576,122 | △ 2,032,711,975 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,482,576,122 | △ 2,032,711,975 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 123,850,764 | △ 35,794,988 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,564,428,944 | 18,469,432,807 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,269,200 | 1,324,579,342 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,269,200 | 1,324,579,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,599,539,979 | 1,244,712,933 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,599,539,979 | 1,244,712,933 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,469,432,807 | 16,552,382,229 | |
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