- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 第39期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,245 | 115 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,193,267,055 | 10,550,748,376 | |
| 営業収益合計 | 5,193,268,300 | 10,550,748,491 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 63,098 | 37,186 | |
| 受託者報酬 | 14,934,005 | 16,888,215 | |
| 委託者報酬 | 363,395,180 | 410,947,572 | |
| その他費用 | 1,107,279 | 1,095,014 | |
| 営業費用合計 | 379,499,562 | 428,967,987 | |
| 営業利益 | 4,813,768,738 | 10,121,780,504 | |
| 経常利益 | 4,813,768,738 | 10,121,780,504 | |
| 当期純利益 | 4,813,768,738 | 10,121,780,504 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 196,810,147 | 476,098,003 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,875,866,651 | 15,886,197,843 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,118,607 | 1,664,733,762 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,118,607 | 1,664,733,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,123,746,006 | 1,630,377,579 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,123,746,006 | 1,630,377,579 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,886,197,843 | 25,566,236,527 | |
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