- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月9日 | 第34期 自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,430,239,880 | △ 1,157,879,064 | |
| 営業収益合計 | 4,430,239,880 | △ 1,157,879,035 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 94,601 | 119,727 | |
| 受託者報酬 | 18,107,295 | 18,700,318 | |
| 委託者報酬 | 440,611,744 | 455,042,001 | |
| その他費用 | 1,069,562 | 1,110,825 | |
| 営業費用合計 | 459,883,202 | 474,972,871 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,970,356,678 | △ 1,632,851,906 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,970,356,678 | △ 1,632,851,906 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,970,356,678 | △ 1,632,851,906 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 573,748,491 | 59,057,204 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,267,226,311 | 24,707,193,381 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,048,919,735 | 2,101,338,105 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,048,919,735 | 2,101,338,105 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,005,560,852 | 1,552,193,432 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,005,560,852 | 1,552,193,432 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,707,193,381 | 23,564,428,944 | |
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