有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成25年9月10日 至 平成26年3月10日 | 第26期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 96,626 | 76,035 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,858,014,608 | 3,680,827,528 | |
| 営業収益合計 | 2,858,111,234 | 3,680,903,563 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,558,473 | 12,204,915 | |
| 委託者報酬 | 281,257,247 | 296,987,362 | |
| その他費用 | 990,632 | 1,020,044 | |
| 営業費用合計 | 293,806,352 | 310,212,321 | |
| 営業利益 | 2,564,304,882 | 3,370,691,242 | |
| 経常利益 | 2,564,304,882 | 3,370,691,242 | |
| 当期純利益 | 2,564,304,882 | 3,370,691,242 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 252,049,287 | 44,609,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,351,594,747 | 9,030,518,250 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,170,112,717 | 1,125,103,262 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,170,112,717 | 1,125,103,262 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 803,444,809 | 934,197,110 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 803,444,809 | 934,197,110 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,030,518,250 | 12,547,506,016 | |
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