- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 第38期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 300 | 1,245 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,708,642,027 | 5,193,267,055 | |
| 営業収益合計 | △ 4,708,641,727 | 5,193,268,300 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,203 | 63,098 | |
| 受託者報酬 | 17,303,361 | 14,934,005 | |
| 委託者報酬 | 421,049,705 | 363,395,180 | |
| その他費用 | 1,111,961 | 1,107,279 | |
| 営業費用合計 | 439,519,230 | 379,499,562 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,148,160,957 | 4,813,768,738 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,148,160,957 | 4,813,768,738 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,148,160,957 | 4,813,768,738 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 453,213,579 | 196,810,147 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,552,382,229 | 10,875,866,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,652,759,701 | 1,517,118,607 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,652,759,701 | 1,517,118,607 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,900,743 | 1,123,746,006 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,900,743 | 1,123,746,006 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,875,866,651 | 15,886,197,843 | |
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