有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成27年9月10日 至 平成28年3月9日 | 第30期 自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 80,153 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,687,488,863 | 689,630,945 | |
| 営業収益合計 | △ 5,687,408,710 | 689,630,953 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 59,228 | |
| 受託者報酬 | 14,996,977 | 13,934,787 | |
| 委託者報酬 | 364,927,454 | 339,080,702 | |
| その他費用 | 1,064,866 | 1,071,337 | |
| 営業費用合計 | 380,989,297 | 354,146,054 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,068,398,007 | 335,484,899 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,068,398,007 | 335,484,899 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,068,398,007 | 335,484,899 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 75,240,840 | △ 13,332,928 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,559,860,229 | 12,085,168,593 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,184,798 | 1,156,939,450 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,184,798 | 1,156,939,450 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,405,719,267 | 889,416,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,405,719,267 | 889,416,535 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,085,168,593 | 12,701,509,335 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
