有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成18年4月24日) | 538,291,826 | 556,179,509 | 1.5046 | 1.5546 |
| 第6計算期間末 (平成19年4月24日) | 741,857,616 | 741,857,616 | 1.4140 | 1.4140 |
| 第7計算期間末 (平成20年4月24日) | 734,213,650 | 734,213,650 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第8計算期間末 (平成21年4月24日) | 475,548,080 | 475,548,080 | 0.6009 | 0.6009 |
| 第9計算期間末 (平成22年4月26日) | 670,155,101 | 670,155,101 | 0.7683 | 0.7683 |
| 第10計算期間末 (平成23年4月25日) | 618,568,205 | 618,568,205 | 0.6558 | 0.6558 |
| 第11計算期間末 (平成24年4月24日) | 656,394,399 | 656,394,399 | 0.6353 | 0.6353 |
| 第12計算期間末 (平成25年4月24日) | 1,106,098,336 | 1,106,098,336 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第13計算期間末 (平成26年4月24日) | 1,368,097,780 | 1,368,097,780 | 1.0685 | 1.0685 |
| 平成26年5月末日 | 1,369,775,145 | - | 1.0617 | - |
| 6月末日 | 1,475,395,151 | - | 1.1410 | - |
| 7月末日 | 1,517,831,985 | - | 1.1877 | - |
| 8月末日 | 1,567,550,558 | - | 1.2017 | - |
| 9月末日 | 1,591,415,390 | - | 1.2281 | - |
| 10月末日 | 1,597,832,809 | - | 1.2111 | - |
| 11月末日 | 1,592,868,171 | - | 1.2644 | - |
| 12月末日 | 1,576,993,509 | - | 1.2659 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,569,794,533 | - | 1.2395 | - |
| 2月末日 | 1,589,798,129 | - | 1.2967 | - |
| 3月末日 | 1,615,383,323 | - | 1.3234 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年4月24日) | 1,647,382,800 | 1,647,382,800 | 1.3638 | 1.3638 |
| 4月末日 | 1,624,832,049 | - | 1.3463 | - |
| 5月末日 | 1,691,525,461 | - | 1.4143 | - |
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