- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2010年4月26日) | 670,155,101 | 670,155,101 | 0.7683 | 0.7683 |
| 第10計算期間末 (2011年4月25日) | 618,568,205 | 618,568,205 | 0.6558 | 0.6558 |
| 第11計算期間末 (2012年4月24日) | 656,394,399 | 656,394,399 | 0.6353 | 0.6353 |
| 第12計算期間末 (2013年4月24日) | 1,106,098,336 | 1,106,098,336 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第13計算期間末 (2014年4月24日) | 1,368,097,780 | 1,368,097,780 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第14計算期間末 (2015年4月24日) | 1,647,382,800 | 1,647,382,800 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,794,035,155 | 1,794,035,155 | 1.3633 | 1.3633 |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 2018年10月末日 | 1,811,785,425 | - | 1.6030 | - |
| 11月末日 | 1,806,355,538 | - | 1.6025 | - |
| 12月末日 | 1,567,003,856 | - | 1.3789 | - |
| 2019年1月末日 | 1,684,573,623 | - | 1.4621 | - |
| 2月末日 | 1,742,196,168 | - | 1.5229 | - |
| 3月末日 | 1,746,936,400 | - | 1.5242 | - |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 4月末日 | 1,785,280,071 | - | 1.5833 | - |
| 5月末日 | 1,599,552,419 | - | 1.4395 | - |
| 6月末日 | 1,658,260,230 | - | 1.5018 | - |
| 7月末日 | 1,702,205,496 | - | 1.5475 | - |
| 8月末日 | 1,628,337,165 | - | 1.4840 | - |
| 9月末日 | 1,715,025,497 | - | 1.5832 | - |
| 10月末日 | 1,796,486,185 | - | 1.6643 | - |
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