有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2013年4月24日) | 1,106,098,336 | 1,106,098,336 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第13計算期間末 (2014年4月24日) | 1,368,097,780 | 1,368,097,780 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第14計算期間末 (2015年4月24日) | 1,647,382,800 | 1,647,382,800 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,794,035,155 | 1,794,035,155 | 1.3633 | 1.3633 |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第19計算期間末 (2020年4月24日) | 1,550,631,997 | 1,550,631,997 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第20計算期間末 (2021年4月26日) | 2,080,930,607 | 2,080,930,607 | 2.1846 | 2.1846 |
| 2021年4月末日 | 2,042,171,194 | - | 2.1374 | - |
| 5月末日 | 2,056,039,655 | - | 2.1354 | - |
| 6月末日 | 2,052,072,530 | - | 2.1501 | - |
| 7月末日 | 2,025,005,210 | - | 2.1314 | - |
| 8月末日 | 2,095,840,734 | - | 2.2207 | - |
| 9月末日 | 2,187,592,542 | - | 2.3090 | - |
| 10月末日 | 2,215,674,938 | - | 2.3244 | - |
| 11月末日 | 2,161,895,592 | - | 2.2796 | - |
| 12月末日 | 2,244,666,550 | - | 2.3615 | - |
| 2022年1月末日 | 2,038,684,207 | - | 2.1541 | - |
| 2月末日 | 1,947,251,822 | - | 2.0803 | - |
| 3月末日 | 2,039,005,599 | - | 2.1863 | - |
| 第21計算期間末 (2022年4月25日) | 1,921,946,659 | 1,921,946,659 | 2.0719 | 2.0719 |
| 4月末日 | 1,951,329,522 | - | 2.1037 | - |
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