- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/25-2026/04/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,794,035,155 | 1,794,035,155 | 1.3633 | 1.3633 |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第19計算期間末 (2020年4月24日) | 1,550,631,997 | 1,550,631,997 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第20計算期間末 (2021年4月26日) | 2,080,930,607 | 2,080,930,607 | 2.1846 | 2.1846 |
| 第21計算期間末 (2022年4月25日) | 1,921,946,659 | 1,921,946,659 | 2.0719 | 2.0719 |
| 第22計算期間末 (2023年4月24日) | 1,750,274,747 | 1,750,274,747 | 2.1878 | 2.1878 |
| 第23計算期間末 (2024年4月24日) | 2,271,460,012 | 2,271,460,012 | 2.8911 | 2.8911 |
| 2024年10月末日 | 2,414,566,295 | - | 3.0908 | - |
| 11月末日 | 2,408,173,935 | - | 3.0968 | - |
| 12月末日 | 2,477,786,498 | - | 3.1936 | - |
| 2025年1月末日 | 2,517,626,042 | - | 3.2593 | - |
| 2月末日 | 2,368,177,237 | - | 3.0610 | - |
| 3月末日 | 2,341,232,532 | - | 3.0111 | - |
| 第24計算期間末 (2025年4月24日) | 2,322,101,738 | 2,322,101,738 | 2.9870 | 2.9870 |
| 4月末日 | 2,411,953,506 | - | 3.0994 | - |
| 5月末日 | 2,566,744,595 | - | 3.2930 | - |
| 6月末日 | 2,666,441,708 | - | 3.4251 | - |
| 7月末日 | 2,659,677,821 | - | 3.4545 | - |
| 8月末日 | 2,698,500,725 | - | 3.5490 | - |
| 9月末日 | 2,750,787,819 | - | 3.6104 | - |
| 10月末日 | 3,026,853,820 | - | 3.9771 | - |
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