有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【提出】
- 2024/07/17 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2015年4月24日) | 1,647,382,800 | 1,647,382,800 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,794,035,155 | 1,794,035,155 | 1.3633 | 1.3633 |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第19計算期間末 (2020年4月24日) | 1,550,631,997 | 1,550,631,997 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第20計算期間末 (2021年4月26日) | 2,080,930,607 | 2,080,930,607 | 2.1846 | 2.1846 |
| 第21計算期間末 (2022年4月25日) | 1,921,946,659 | 1,921,946,659 | 2.0719 | 2.0719 |
| 第22計算期間末 (2023年4月24日) | 1,750,274,747 | 1,750,274,747 | 2.1878 | 2.1878 |
| 2023年4月末日 | 1,758,615,787 | - | 2.2066 | - |
| 5月末日 | 1,844,761,347 | - | 2.3325 | - |
| 6月末日 | 1,976,538,058 | - | 2.4660 | - |
| 7月末日 | 1,993,654,332 | - | 2.4894 | - |
| 8月末日 | 1,976,387,241 | - | 2.4662 | - |
| 9月末日 | 1,920,232,330 | - | 2.4027 | - |
| 10月末日 | 1,847,041,281 | - | 2.3073 | - |
| 11月末日 | 1,990,378,843 | - | 2.5055 | - |
| 12月末日 | 2,017,140,304 | - | 2.5321 | - |
| 2024年1月末日 | 2,149,010,465 | - | 2.7054 | - |
| 2月末日 | 2,293,974,019 | - | 2.8988 | - |
| 3月末日 | 2,386,233,762 | - | 3.0320 | - |
| 第23計算期間末 (2024年4月24日) | 2,271,460,012 | 2,271,460,012 | 2.8911 | 2.8911 |
| 4月末日 | 2,294,487,572 | - | 2.9206 | - |
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