有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【提出】
- 2023/07/14 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2014年4月24日) | 1,368,097,780 | 1,368,097,780 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第14計算期間末 (2015年4月24日) | 1,647,382,800 | 1,647,382,800 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,794,035,155 | 1,794,035,155 | 1.3633 | 1.3633 |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第19計算期間末 (2020年4月24日) | 1,550,631,997 | 1,550,631,997 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第20計算期間末 (2021年4月26日) | 2,080,930,607 | 2,080,930,607 | 2.1846 | 2.1846 |
| 第21計算期間末 (2022年4月25日) | 1,921,946,659 | 1,921,946,659 | 2.0719 | 2.0719 |
| 2022年4月末日 | 1,951,329,522 | - | 2.1037 | - |
| 5月末日 | 1,756,025,671 | - | 2.1229 | - |
| 6月末日 | 1,663,778,326 | - | 2.0047 | - |
| 7月末日 | 1,733,704,690 | - | 2.1022 | - |
| 8月末日 | 1,740,419,982 | - | 2.1156 | - |
| 9月末日 | 1,617,368,734 | - | 1.9757 | - |
| 10月末日 | 1,724,345,757 | - | 2.1069 | - |
| 11月末日 | 1,721,617,477 | - | 2.1322 | - |
| 12月末日 | 1,604,169,847 | - | 1.9926 | - |
| 2023年1月末日 | 1,696,743,887 | - | 2.1039 | - |
| 2月末日 | 1,677,674,500 | - | 2.0978 | - |
| 3月末日 | 1,740,761,206 | - | 2.1676 | - |
| 第22計算期間末 (2023年4月24日) | 1,750,274,747 | 1,750,274,747 | 2.1878 | 2.1878 |
| 4月末日 | 1,758,615,787 | - | 2.2066 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
