有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【提出】
- 2020/07/17 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2011年4月25日) | 618,568,205 | 618,568,205 | 0.6558 | 0.6558 |
| 第11計算期間末 (2012年4月24日) | 656,394,399 | 656,394,399 | 0.6353 | 0.6353 |
| 第12計算期間末 (2013年4月24日) | 1,106,098,336 | 1,106,098,336 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第13計算期間末 (2014年4月24日) | 1,368,097,780 | 1,368,097,780 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第14計算期間末 (2015年4月24日) | 1,647,382,800 | 1,647,382,800 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,794,035,155 | 1,794,035,155 | 1.3633 | 1.3633 |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 2019年4月末日 | 1,785,280,071 | - | 1.5833 | - |
| 5月末日 | 1,599,552,419 | - | 1.4395 | - |
| 6月末日 | 1,658,260,230 | - | 1.5018 | - |
| 7月末日 | 1,702,205,496 | - | 1.5475 | - |
| 8月末日 | 1,628,337,165 | - | 1.4840 | - |
| 9月末日 | 1,715,025,497 | - | 1.5832 | - |
| 10月末日 | 1,796,486,185 | - | 1.6643 | - |
| 11月末日 | 1,857,313,645 | - | 1.7260 | - |
| 12月末日 | 1,856,467,568 | - | 1.7639 | - |
| 2020年1月末日 | 1,804,046,452 | - | 1.7443 | - |
| 2月末日 | 1,583,527,356 | - | 1.5504 | - |
| 3月末日 | 1,487,735,293 | - | 1.4639 | - |
| 第19計算期間末 (2020年4月24日) | 1,550,631,997 | 1,550,631,997 | 1.5175 | 1.5175 |
| 4月末日 | 1,609,979,153 | - | 1.5737 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
