有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2017年4月24日) | 1,718,195,198 | 1,718,195,198 | 1.4164 | 1.4164 |
| 第17計算期間末 (2018年4月24日) | 2,047,210,864 | 2,047,210,864 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第18計算期間末 (2019年4月24日) | 1,782,200,342 | 1,782,200,342 | 1.5757 | 1.5757 |
| 第19計算期間末 (2020年4月24日) | 1,550,631,997 | 1,550,631,997 | 1.5175 | 1.5175 |
| 第20計算期間末 (2021年4月26日) | 2,080,930,607 | 2,080,930,607 | 2.1846 | 2.1846 |
| 第21計算期間末 (2022年4月25日) | 1,921,946,659 | 1,921,946,659 | 2.0719 | 2.0719 |
| 第22計算期間末 (2023年4月24日) | 1,750,274,747 | 1,750,274,747 | 2.1878 | 2.1878 |
| 第23計算期間末 (2024年4月24日) | 2,271,460,012 | 2,271,460,012 | 2.8911 | 2.8911 |
| 第24計算期間末 (2025年4月24日) | 2,322,101,738 | 2,322,101,738 | 2.9870 | 2.9870 |
| 2025年4月末日 | 2,411,953,506 | - | 3.0994 | - |
| 5月末日 | 2,566,744,595 | - | 3.2930 | - |
| 6月末日 | 2,666,441,708 | - | 3.4251 | - |
| 7月末日 | 2,659,677,821 | - | 3.4545 | - |
| 8月末日 | 2,698,500,725 | - | 3.5490 | - |
| 9月末日 | 2,750,787,819 | - | 3.6104 | - |
| 10月末日 | 3,026,853,820 | - | 3.9771 | - |
| 11月末日 | 3,008,610,071 | - | 3.9618 | - |
| 12月末日 | 2,956,095,204 | - | 3.8907 | - |
| 2026年1月末日 | 3,073,758,633 | - | 4.0526 | - |
| 2月末日 | 3,388,116,045 | - | 4.4900 | - |
| 3月末日 | 2,971,516,439 | - | 3.9333 | - |
| 第25計算期間末 (2026年4月24日) | 3,346,379,296 | 3,346,379,296 | 4.4149 | 4.4149 |
| 4月末日 | 3,381,114,380 | - | 4.4631 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
