有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月12日) | 247,907,032 247,907,032 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 463,591,078 463,591,078 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 610,758,246 610,758,246 | (分配付) (分配落) | 10,218 10,218 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 766,678,027 766,678,027 | (分配付) (分配落) | 10,354 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 955,663,870 955,663,870 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,568 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 1,154,490,700 1,154,490,700 | (分配付) (分配落) | 10,836 10,836 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 1,385,318,196 1,385,318,196 | (分配付) (分配落) | 10,988 10,988 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 1,723,579,814 1,723,579,814 | (分配付) (分配落) | 11,241 11,241 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 2,091,677,393 2,091,677,393 | (分配付) (分配落) | 11,352 11,352 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 2,707,002,781 2,707,002,781 | (分配付) (分配落) | 11,545 11,545 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 2,126,261,909 | 11,320 | ||
| 6月末日 | 2,186,284,187 | 11,321 | ||
| 7月末日 | 2,242,104,954 | 11,347 | ||
| 8月末日 | 2,280,068,468 | 11,392 | ||
| 9月末日 | 2,311,768,224 | 11,446 | ||
| 10月末日 | 2,397,225,843 | 11,508 | ||
| 11月末日 | 2,435,478,398 | 11,515 | ||
| 12月末日 | 2,473,226,795 | 11,451 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,510,900,649 | 11,535 | ||
| 2月末日 | 2,562,665,036 | 11,558 | ||
| 3月末日 | 2,639,157,211 | 11,527 | ||
| 4月末日 | 2,694,821,974 | 11,540 | ||
| 5月末日 | 2,707,203,361 | 11,570 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
