有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,091,677,393 | 2,091,677,393 | 11,352 | 11,352 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 2,707,002,781 | 2,707,002,781 | 11,545 | 11,545 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,136,648,299 | 3,136,648,299 | 11,744 | 11,744 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,890,999,840 | 3,890,999,840 | 12,524 | 12,524 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 5,595,091,178 | 5,595,091,178 | 12,328 | 12,328 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 5,641,623,414 | 5,641,623,414 | 12,210 | 12,210 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 5,632,046,723 | 5,632,046,723 | 11,909 | 11,909 |
| 令和 3年 5月末日 | 5,666,024,761 | ― | 12,196 | ― | |
| 6月末日 | 5,690,047,101 | ― | 12,199 | ― | |
| 7月末日 | 5,728,449,200 | ― | 12,255 | ― | |
| 8月末日 | 5,754,718,636 | ― | 12,240 | ― | |
| 9月末日 | 5,712,868,906 | ― | 12,193 | ― | |
| 10月末日 | 5,730,561,258 | ― | 12,175 | ― | |
| 11月末日 | 5,744,685,735 | ― | 12,198 | ― | |
| 12月末日 | 5,741,531,515 | ― | 12,166 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,709,916,310 | ― | 12,075 | ― | |
| 2月末日 | 5,666,637,047 | ― | 12,010 | ― | |
| 3月末日 | 5,681,395,385 | ― | 11,972 | ― | |
| 4月末日 | 5,666,927,141 | ― | 11,937 | ― | |
| 5月末日 | 5,614,253,143 | ― | 11,914 | ― | |
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