半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 1,385,318,196 | 1,385,318,196 | 10,988 | 10,988 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,723,579,814 | 1,723,579,814 | 11,241 | 11,241 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,091,677,393 | 2,091,677,393 | 11,352 | 11,352 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 2,707,002,781 | 2,707,002,781 | 11,545 | 11,545 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,136,648,299 | 3,136,648,299 | 11,744 | 11,744 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,890,999,840 | 3,890,999,840 | 12,524 | 12,524 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 5,595,091,178 | 5,595,091,178 | 12,328 | 12,328 |
| 令和 1年11月末日 | 5,560,060,336 | ― | 12,436 | ― | |
| 12月末日 | 5,574,260,863 | ― | 12,393 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,630,315,734 | ― | 12,441 | ― | |
| 2月末日 | 5,705,518,832 | ― | 12,534 | ― | |
| 3月末日 | 5,574,358,085 | ― | 12,325 | ― | |
| 4月末日 | 5,622,651,863 | ― | 12,362 | ― | |
| 5月末日 | 5,591,145,357 | ― | 12,303 | ― | |
| 6月末日 | 5,600,327,096 | ― | 12,249 | ― | |
| 7月末日 | 5,661,799,937 | ― | 12,287 | ― | |
| 8月末日 | 5,642,568,039 | ― | 12,225 | ― | |
| 9月末日 | 5,665,486,869 | ― | 12,256 | ― | |
| 10月末日 | 5,702,499,142 | ― | 12,232 | ― | |
| 11月末日 | 5,741,293,075 | ― | 12,243 | ― | |
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