有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 5,595,091,178 | 5,595,091,178 | 12,328 | 12,328 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 5,641,623,414 | 5,641,623,414 | 12,210 | 12,210 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 5,632,046,723 | 5,632,046,723 | 11,909 | 11,909 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 5,563,378,624 | 5,563,378,624 | 11,750 | 11,750 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,371,839,633 | 5,371,839,633 | 11,235 | 11,235 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 5,427,909,762 | 5,427,909,762 | 10,834 | 10,834 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 5,309,123,363 | 5,309,123,363 | 10,182 | 10,182 |
| 2025年 5月末日 | 5,400,872,751 | ― | 10,790 | ― | |
| 6月末日 | 5,517,348,190 | ― | 10,847 | ― | |
| 7月末日 | 5,495,180,499 | ― | 10,734 | ― | |
| 8月末日 | 5,465,777,198 | ― | 10,700 | ― | |
| 9月末日 | 5,497,628,110 | ― | 10,690 | ― | |
| 10月末日 | 5,526,366,670 | ― | 10,706 | ― | |
| 11月末日 | 5,455,266,677 | ― | 10,583 | ― | |
| 12月末日 | 5,444,207,438 | ― | 10,450 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,326,296,837 | ― | 10,315 | ― | |
| 2月末日 | 5,371,479,407 | ― | 10,461 | ― | |
| 3月末日 | 5,352,851,819 | ― | 10,268 | ― | |
| 4月末日 | 5,346,154,168 | ― | 10,201 | ― | |
| 5月末日 | 5,281,854,050 | ― | 10,146 | ― | |
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