有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 3,890,999,840 | 3,890,999,840 | 12,524 | 12,524 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 5,595,091,178 | 5,595,091,178 | 12,328 | 12,328 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 5,641,623,414 | 5,641,623,414 | 12,210 | 12,210 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 5,632,046,723 | 5,632,046,723 | 11,909 | 11,909 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 5,563,378,624 | 5,563,378,624 | 11,750 | 11,750 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,371,839,633 | 5,371,839,633 | 11,235 | 11,235 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 5,427,909,762 | 5,427,909,762 | 10,834 | 10,834 |
| 2024年 5月末日 | 5,305,828,115 | ― | 11,118 | ― | |
| 6月末日 | 5,319,236,853 | ― | 11,146 | ― | |
| 7月末日 | 5,281,684,247 | ― | 11,133 | ― | |
| 8月末日 | 5,375,383,282 | ― | 11,262 | ― | |
| 9月末日 | 5,440,805,870 | ― | 11,292 | ― | |
| 10月末日 | 5,480,617,501 | ― | 11,234 | ― | |
| 11月末日 | 5,480,582,263 | ― | 11,153 | ― | |
| 12月末日 | 5,518,561,556 | ― | 11,140 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,483,424,975 | ― | 11,057 | ― | |
| 2月末日 | 5,448,293,178 | ― | 10,981 | ― | |
| 3月末日 | 5,402,105,004 | ― | 10,871 | ― | |
| 4月末日 | 5,482,962,370 | ― | 10,932 | ― | |
| 5月末日 | 5,400,872,751 | ― | 10,790 | ― | |
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