有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 3,136,648,299 | 3,136,648,299 | 11,744 | 11,744 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 3,890,999,840 | 3,890,999,840 | 12,524 | 12,524 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 5,595,091,178 | 5,595,091,178 | 12,328 | 12,328 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 5,641,623,414 | 5,641,623,414 | 12,210 | 12,210 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 5,632,046,723 | 5,632,046,723 | 11,909 | 11,909 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 5,563,378,624 | 5,563,378,624 | 11,750 | 11,750 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,371,839,633 | 5,371,839,633 | 11,235 | 11,235 |
| 2023年 5月末日 | 5,542,215,612 | ― | 11,733 | ― | |
| 6月末日 | 5,562,938,645 | ― | 11,757 | ― | |
| 7月末日 | 5,491,840,480 | ― | 11,570 | ― | |
| 8月末日 | 5,464,538,914 | ― | 11,484 | ― | |
| 9月末日 | 5,436,716,905 | ― | 11,401 | ― | |
| 10月末日 | 5,367,036,125 | ― | 11,218 | ― | |
| 11月末日 | 5,478,329,103 | ― | 11,453 | ― | |
| 12月末日 | 5,523,621,272 | ― | 11,499 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,501,276,700 | ― | 11,413 | ― | |
| 2月末日 | 5,449,525,142 | ― | 11,447 | ― | |
| 3月末日 | 5,450,899,387 | ― | 11,432 | ― | |
| 4月末日 | 5,396,808,386 | ― | 11,299 | ― | |
| 5月末日 | 5,305,828,115 | ― | 11,118 | ― | |
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