半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,723,579,814 | 1,723,579,814 | 11,241 | 11,241 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,091,677,393 | 2,091,677,393 | 11,352 | 11,352 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 2,707,002,781 | 2,707,002,781 | 11,545 | 11,545 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,136,648,299 | 3,136,648,299 | 11,744 | 11,744 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,890,999,840 | 3,890,999,840 | 12,524 | 12,524 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 5,595,091,178 | 5,595,091,178 | 12,328 | 12,328 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 5,641,623,414 | 5,641,623,414 | 12,210 | 12,210 |
| 令和 2年11月末日 | 5,741,293,075 | ― | 12,243 | ― | |
| 12月末日 | 5,759,412,431 | ― | 12,240 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,686,172,957 | ― | 12,205 | ― | |
| 2月末日 | 5,612,581,899 | ― | 12,099 | ― | |
| 3月末日 | 5,665,763,053 | ― | 12,178 | ― | |
| 4月末日 | 5,674,413,723 | ― | 12,196 | ― | |
| 5月末日 | 5,666,024,761 | ― | 12,196 | ― | |
| 6月末日 | 5,690,047,101 | ― | 12,199 | ― | |
| 7月末日 | 5,728,449,200 | ― | 12,255 | ― | |
| 8月末日 | 5,754,718,636 | ― | 12,240 | ― | |
| 9月末日 | 5,712,868,906 | ― | 12,193 | ― | |
| 10月末日 | 5,730,561,258 | ― | 12,175 | ― | |
| 11月末日 | 5,744,685,735 | ― | 12,198 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
