有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 1,154,490,700 | 1,154,490,700 | 10,836 | 10,836 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 1,385,318,196 | 1,385,318,196 | 10,988 | 10,988 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,723,579,814 | 1,723,579,814 | 11,241 | 11,241 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,091,677,393 | 2,091,677,393 | 11,352 | 11,352 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 2,707,002,781 | 2,707,002,781 | 11,545 | 11,545 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,136,648,299 | 3,136,648,299 | 11,744 | 11,744 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,890,999,840 | 3,890,999,840 | 12,524 | 12,524 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,371,501,220 | 4,371,501,220 | 12,192 | 12,192 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,601,322,528 | 4,601,322,528 | 12,227 | 12,227 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 5,186,995,113 | 5,186,995,113 | 12,369 | 12,369 |
| 平成30年 5月末日 | 4,605,130,872 | ― | 12,246 | ― | |
| 6月末日 | 4,659,229,218 | ― | 12,247 | ― | |
| 7月末日 | 4,693,779,080 | ― | 12,219 | ― | |
| 8月末日 | 4,702,827,839 | ― | 12,148 | ― | |
| 9月末日 | 4,730,268,210 | ― | 12,114 | ― | |
| 10月末日 | 4,772,742,550 | ― | 12,131 | ― | |
| 11月末日 | 4,802,775,404 | ― | 12,176 | ― | |
| 12月末日 | 4,886,423,714 | ― | 12,261 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,943,925,147 | ― | 12,306 | ― | |
| 2月末日 | 5,026,280,611 | ― | 12,327 | ― | |
| 3月末日 | 5,145,765,454 | ― | 12,409 | ― | |
| 4月末日 | 5,179,204,883 | ― | 12,365 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,272,842,183 | ― | 12,438 | ― | |
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