有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ 外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,656,226 | 31,359,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,870,094,856 | 6,319,496,390 | |||
| 未収入金 | 11,210,000 | 440,000 | |||
| 未収利息 | 56 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 4,914,961,138 | 6,351,296,309 | |||
| 資産合計 | 4,914,961,138 | 6,351,296,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,169,442 | 6,004,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,679,088 | 2,464,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,901,777 | 21,872,071 | |||
| その他未払費用 | 65,004 | 95,433 | |||
| 流動負債合計 | 43,815,311 | 30,436,470 | |||
| 負債合計 | 43,815,311 | 30,436,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,452,162,492 | ※1 3,860,047,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,418,983,335 | 2,460,812,107 | |||
| (分配準備積立金) | 1,434,314,676 | 1,879,145,456 | |||
| 元本等合計 | 4,871,145,827 | 6,320,859,839 | |||
| 純資産合計 | 4,871,145,827 | 6,320,859,839 | |||
| 負債純資産合計 | 4,914,961,138 | 6,351,296,309 | |||
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