有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第25期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,768,632 | 224,864,931 |
| 親投資信託受益証券 | 56,565,101,976 | 83,657,973,292 |
| 未収入金 | 12,337,484 | 51,263,290 |
| 未収利息 | 1,941 | 4,407 |
| 流動資産合計 | 56,730,210,033 | 83,934,105,920 |
| 資産合計 | 56,730,210,033 | 83,934,105,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,424,806 | 174,631,184 |
| 未払受託者報酬 | 17,341,832 | 23,209,087 |
| 未払委託者報酬 | 48,872,373 | 65,407,367 |
| その他未払費用 | 977,389 | 1,308,087 |
| 流動負債合計 | 157,616,400 | 264,555,725 |
| 負債合計 | 157,616,400 | 264,555,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,352,915,935 | 9,877,480,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,219,677,698 | 73,792,069,866 |
| (分配準備積立金) | 18,715,086,756 | 37,924,625,360 |
| 元本等合計 | 56,572,593,633 | 83,669,550,195 |
| 純資産合計 | 56,572,593,633 | 83,669,550,195 |
| 負債純資産合計 | 56,730,210,033 | 83,934,105,920 |
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