有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | 第 15 期 [ 平成28年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,329,584 | 70,302,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,005,280,821 | 8,081,080,578 | |||
| 未収入金 | 8,625,000 | 1,322,000 | |||
| 未収利息 | 78 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,069,235,483 | 8,152,704,833 | |||
| 資産合計 | 9,069,235,483 | 8,152,704,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,684,364 | 34,502,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,663,814 | 3,559,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,516,241 | 31,591,661 | |||
| 未払利息 | - | 142 | |||
| その他未払費用 | 141,914 | 137,927 | |||
| 流動負債合計 | 62,006,333 | 69,791,837 | |||
| 負債合計 | 62,006,333 | 69,791,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,371,575,356 | ※1 4,625,426,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,635,653,794 | 3,457,486,034 | |||
| (分配準備積立金) | 3,034,296,895 | 2,574,744,616 | |||
| 元本等合計 | 9,007,229,150 | 8,082,912,996 | |||
| 純資産合計 | 9,007,229,150 | 8,082,912,996 | |||
| 負債純資産合計 | 9,069,235,483 | 8,152,704,833 | |||
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