有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,367,534 | 93,426,675 |
| 親投資信託受益証券 | 11,800,414,189 | 13,090,650,972 |
| 未収入金 | - | 27,403,237 |
| 流動資産合計 | 11,867,781,723 | 13,211,480,884 |
| 資産合計 | 11,867,781,723 | 13,211,480,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,268,756 | 62,048,145 |
| 未払受託者報酬 | 4,954,865 | 5,373,112 |
| 未払委託者報酬 | 43,974,372 | 47,686,324 |
| 未払利息 | 87 | 84 |
| その他未払費用 | 191,942 | 208,152 |
| 流動負債合計 | 62,390,022 | 115,315,817 |
| 負債合計 | 62,390,022 | 115,315,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,060,425,287 | 5,469,453,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,744,966,414 | 7,626,711,742 |
| (分配準備積立金) | 3,120,267,375 | 2,978,305,678 |
| 元本等合計 | 11,805,391,701 | 13,096,165,067 |
| 純資産合計 | 11,805,391,701 | 13,096,165,067 |
| 負債純資産合計 | 11,867,781,723 | 13,211,480,884 |
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