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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ]	第19期 [ 令和 2年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,426,675	92,264,138
親投資信託受益証券	13,090,650,972	13,982,940,472
未収入金	27,403,237	-
流動資産合計	13,211,480,884	14,075,204,610
資産合計	13,211,480,884	14,075,204,610
負債の部
流動負債
未払解約金	62,048,145	25,414,856
未払受託者報酬	5,373,112	6,231,979
未払委託者報酬	47,686,324	55,308,732
未払利息	84	54
その他未払費用	208,152	241,430
流動負債合計	115,315,817	87,197,051
負債合計	115,315,817	87,197,051
純資産の部
元本等
元本	5,469,453,325	6,087,040,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,626,711,742	7,900,967,066
(分配準備積立金)	2,978,305,678	2,526,010,085
元本等合計	13,096,165,067	13,988,007,559
純資産合計	13,096,165,067	13,988,007,559
負債純資産合計	13,211,480,884	14,075,204,610

開示資料

決算

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