有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第23期 [ 2024年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,261,194 | 134,388,941 |
| 親投資信託受益証券 | 32,424,154,327 | 50,165,382,801 |
| 未収入金 | 321,810,345 | - |
| 未収利息 | - | 233 |
| 流動資産合計 | 32,949,225,866 | 50,299,771,975 |
| 資産合計 | 32,949,225,866 | 50,299,771,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,766,151 | 73,303,079 |
| 未払受託者報酬 | 10,271,746 | 13,388,330 |
| 未払委託者報酬 | 118,124,958 | 37,730,682 |
| 未払利息 | 240 | - |
| その他未払費用 | 530,649 | 754,553 |
| 流動負債合計 | 513,693,744 | 125,176,644 |
| 負債合計 | 513,693,744 | 125,176,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,904,360,806 | 8,534,747,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,531,171,316 | 41,639,848,172 |
| (分配準備積立金) | 8,872,666,844 | 20,814,633,918 |
| 元本等合計 | 32,435,532,122 | 50,174,595,331 |
| 純資産合計 | 32,435,532,122 | 50,174,595,331 |
| 負債純資産合計 | 32,949,225,866 | 50,299,771,975 |
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