有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,435,477 | 203,261,194 |
| 親投資信託受益証券 | 27,556,278,160 | 32,424,154,327 |
| 未収入金 | - | 321,810,345 |
| 流動資産合計 | 27,808,713,637 | 32,949,225,866 |
| 資産合計 | 27,808,713,637 | 32,949,225,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,659,519 | 384,766,151 |
| 未払受託者報酬 | 12,166,373 | 10,271,746 |
| 未払委託者報酬 | 107,976,515 | 118,124,958 |
| 未払利息 | 35 | 240 |
| その他未払費用 | 471,391 | 530,649 |
| 流動負債合計 | 242,273,833 | 513,693,744 |
| 負債合計 | 242,273,833 | 513,693,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,478,126,409 | 7,904,360,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,088,313,395 | 24,531,171,316 |
| (分配準備積立金) | 7,443,277,211 | 8,872,666,844 |
| 元本等合計 | 27,566,439,804 | 32,435,532,122 |
| 純資産合計 | 27,566,439,804 | 32,435,532,122 |
| 負債純資産合計 | 27,808,713,637 | 32,949,225,866 |
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