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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】: 2023/08/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 [ 2022年 5月12日現在 ]	第22期 [ 2023年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	252,435,477	203,261,194
親投資信託受益証券	27,556,278,160	32,424,154,327
未収入金	-	321,810,345
流動資産合計	27,808,713,637	32,949,225,866
資産合計	27,808,713,637	32,949,225,866
負債の部
流動負債
未払解約金	121,659,519	384,766,151
未払受託者報酬	12,166,373	10,271,746
未払委託者報酬	107,976,515	118,124,958
未払利息	35	240
その他未払費用	471,391	530,649
流動負債合計	242,273,833	513,693,744
負債合計	242,273,833	513,693,744
純資産の部
元本等
元本	7,478,126,409	7,904,360,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,088,313,395	24,531,171,316
(分配準備積立金)	7,443,277,211	8,872,666,844
元本等合計	27,566,439,804	32,435,532,122
純資産合計	27,566,439,804	32,435,532,122
負債純資産合計	27,808,713,637	32,949,225,866

開示資料

決算

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