有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,359,872 | 55,329,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,319,496,390 | 9,005,280,821 | |||
| 未収入金 | 440,000 | 8,625,000 | |||
| 未収利息 | 47 | 78 | |||
| 流動資産合計 | 6,351,296,309 | 9,069,235,483 | |||
| 資産合計 | 6,351,296,309 | 9,069,235,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,004,498 | 25,684,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,464,468 | 3,663,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,872,071 | 32,516,241 | |||
| その他未払費用 | 95,433 | 141,914 | |||
| 流動負債合計 | 30,436,470 | 62,006,333 | |||
| 負債合計 | 30,436,470 | 62,006,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,860,047,732 | ※1 4,371,575,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,460,812,107 | 4,635,653,794 | |||
| (分配準備積立金) | 1,879,145,456 | 3,034,296,895 | |||
| 元本等合計 | 6,320,859,839 | 9,007,229,150 | |||
| 純資産合計 | 6,320,859,839 | 9,007,229,150 | |||
| 負債純資産合計 | 6,351,296,309 | 9,069,235,483 | |||
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