有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年12月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成17年12月13日) | 9,829,838,939 | 11,451,511,657 | 1.2123 | 1.4123 |
| 第5計算期間末 (平成18年12月13日) | 11,814,227,056 | 13,284,185,782 | 1.6074 | 1.8074 |
| 第6計算期間末 (平成19年12月13日) | 15,829,285,091 | 17,786,410,519 | 2.4264 | 2.7264 |
| 第7計算期間末 (平成20年12月15日) | 4,732,297,770 | 4,732,297,770 | 0.9564 | 0.9564 |
| 第8計算期間末 (平成21年12月14日) | 7,547,285,831 | 8,126,205,320 | 1.2867 | 1.3854 |
| 第9計算期間末 (平成22年12月13日) | 6,612,088,336 | 6,714,728,022 | 1.2884 | 1.3084 |
| 第10計算期間末 (平成23年12月13日) | 4,412,652,746 | 4,412,652,746 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第11計算期間末 (平成24年12月13日) | 4,722,297,368 | 4,931,511,903 | 1.1286 | 1.1786 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月13日) | 4,309,262,162 | 4,894,873,346 | 1.3245 | 1.5045 |
| 平成25年12月末日 | 4,570,656,796 | - | 1.3437 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,249,914,810 | - | 1.2761 | - |
| 2月末日 | 4,225,941,094 | - | 1.2789 | - |
| 3月末日 | 4,017,515,827 | - | 1.2253 | - |
| 4月末日 | 3,872,483,647 | - | 1.1880 | - |
| 5月末日 | 3,875,036,532 | - | 1.1919 | - |
| 6月末日 | 3,955,561,992 | - | 1.2284 | - |
| 7月末日 | 4,223,479,319 | - | 1.3148 | - |
| 8月末日 | 4,261,147,309 | - | 1.3287 | - |
| 9月末日 | 4,176,091,778 | - | 1.3219 | - |
| 10月末日 | 4,270,878,460 | - | 1.3561 | - |
| 11月末日 | 4,721,924,942 | - | 1.5181 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年12月15日) | 4,369,065,879 | 4,616,782,515 | 1.4110 | 1.4910 |
| 12月末日 | 4,574,366,043 | - | 1.4405 | - |
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