- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月14日-令和2年12月14日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2010年12月13日) | 6,612,088,336 | 6,714,728,022 | 1.2884 | 1.3084 |
| 第10計算期間末 (2011年12月13日) | 4,412,652,746 | 4,412,652,746 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第11計算期間末 (2012年12月13日) | 4,722,297,368 | 4,931,511,903 | 1.1286 | 1.1786 |
| 第12計算期間末 (2013年12月13日) | 4,309,262,162 | 4,894,873,346 | 1.3245 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 (2014年12月15日) | 4,369,065,879 | 4,616,782,515 | 1.4110 | 1.4910 |
| 第14計算期間末 (2015年12月14日) | 3,855,813,068 | 3,855,813,068 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第15計算期間末 (2016年12月13日) | 3,595,586,889 | 3,595,586,889 | 1.3678 | 1.3678 |
| 第16計算期間末 (2017年12月13日) | 4,092,143,759 | 4,299,518,097 | 1.6773 | 1.7623 |
| 第17計算期間末 (2018年12月13日) | 3,615,710,569 | 3,615,710,569 | 1.4146 | 1.4146 |
| 2019年6月末日 | 3,703,808,104 | - | 1.4766 | - |
| 7月末日 | 3,699,125,641 | - | 1.4844 | - |
| 8月末日 | 3,432,891,284 | - | 1.3841 | - |
| 9月末日 | 3,426,290,363 | - | 1.3925 | - |
| 10月末日 | 3,626,313,029 | - | 1.4755 | - |
| 11月末日 | 3,759,737,277 | - | 1.5353 | - |
| 第18計算期間末 (2019年12月13日) | 3,792,484,666 | 3,841,587,709 | 1.5447 | 1.5647 |
| 12月末日 | 3,928,543,143 | - | 1.5956 | - |
| 2020年1月末日 | 3,897,296,399 | - | 1.5965 | - |
| 2月末日 | 4,160,367,521 | - | 1.7273 | - |
| 3月末日 | 3,659,697,548 | - | 1.5335 | - |
| 4月末日 | 4,044,559,387 | - | 1.6856 | - |
| 5月末日 | 4,121,080,332 | - | 1.7029 | - |
| 6月末日 | 4,665,403,539 | - | 1.9647 | - |
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