有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/14-2024/12/13)
- 【提出】
- 2025/03/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2015年12月14日) | 3,855,813,068 | 3,855,813,068 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第15計算期間末 (2016年12月13日) | 3,595,586,889 | 3,595,586,889 | 1.3678 | 1.3678 |
| 第16計算期間末 (2017年12月13日) | 4,092,143,759 | 4,299,518,097 | 1.6773 | 1.7623 |
| 第17計算期間末 (2018年12月13日) | 3,615,710,569 | 3,615,710,569 | 1.4146 | 1.4146 |
| 第18計算期間末 (2019年12月13日) | 3,792,484,666 | 3,841,587,709 | 1.5447 | 1.5647 |
| 第19計算期間末 (2020年12月14日) | 5,383,693,631 | 5,965,484,300 | 2.0358 | 2.2558 |
| 第20計算期間末 (2021年12月13日) | 6,155,839,986 | 6,155,839,986 | 1.9739 | 1.9739 |
| 第21計算期間末 (2022年12月13日) | 4,648,463,630 | 4,648,463,630 | 1.5107 | 1.5107 |
| 第22計算期間末 (2023年12月13日) | 3,544,855,356 | 3,544,855,356 | 1.2728 | 1.2728 |
| 2023年12月末日 | 3,479,510,593 | - | 1.2572 | - |
| 2024年1月末日 | 3,323,293,896 | - | 1.1962 | - |
| 2月末日 | 3,566,045,540 | - | 1.2956 | - |
| 3月末日 | 3,519,634,120 | - | 1.2970 | - |
| 4月末日 | 3,891,917,933 | - | 1.4317 | - |
| 5月末日 | 3,952,224,380 | - | 1.4655 | - |
| 6月末日 | 3,853,153,212 | - | 1.4627 | - |
| 7月末日 | 3,380,147,505 | - | 1.3357 | - |
| 8月末日 | 3,242,646,587 | - | 1.2839 | - |
| 9月末日 | 3,805,123,329 | - | 1.5080 | - |
| 10月末日 | 3,948,553,373 | - | 1.5891 | - |
| 11月末日 | 3,515,382,174 | - | 1.4703 | - |
| 第23計算期間末 (2024年12月13日) | 3,515,777,694 | 3,754,426,830 | 1.4732 | 1.5732 |
| 12月末日 | 3,727,328,079 | - | 1.4901 | - |
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