- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/14-2022/12/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (2013年12月13日) | 4,309,262,162 | 4,894,873,346 | 1.3245 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 (2014年12月15日) | 4,369,065,879 | 4,616,782,515 | 1.4110 | 1.4910 |
| 第14計算期間末 (2015年12月14日) | 3,855,813,068 | 3,855,813,068 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第15計算期間末 (2016年12月13日) | 3,595,586,889 | 3,595,586,889 | 1.3678 | 1.3678 |
| 第16計算期間末 (2017年12月13日) | 4,092,143,759 | 4,299,518,097 | 1.6773 | 1.7623 |
| 第17計算期間末 (2018年12月13日) | 3,615,710,569 | 3,615,710,569 | 1.4146 | 1.4146 |
| 第18計算期間末 (2019年12月13日) | 3,792,484,666 | 3,841,587,709 | 1.5447 | 1.5647 |
| 第19計算期間末 (2020年12月14日) | 5,383,693,631 | 5,965,484,300 | 2.0358 | 2.2558 |
| 第20計算期間末 (2021年12月13日) | 6,155,839,986 | 6,155,839,986 | 1.9739 | 1.9739 |
| 2021年12月末日 | 5,749,131,941 | - | 1.8572 | - |
| 2022年1月末日 | 5,453,331,484 | - | 1.7845 | - |
| 2月末日 | 5,284,808,143 | - | 1.7583 | - |
| 3月末日 | 5,228,065,103 | - | 1.7360 | - |
| 4月末日 | 4,844,348,518 | - | 1.6060 | - |
| 5月末日 | 5,087,338,877 | - | 1.6881 | - |
| 6月末日 | 6,142,727,447 | - | 1.9542 | - |
| 7月末日 | 5,621,700,233 | - | 1.8014 | - |
| 8月末日 | 5,296,518,235 | - | 1.7394 | - |
| 9月末日 | 4,684,428,740 | - | 1.5445 | - |
| 10月末日 | 4,039,439,399 | - | 1.3349 | - |
| 11月末日 | 4,361,622,371 | - | 1.4232 | - |
| 第21計算期間末 (2022年12月13日) | 4,648,463,630 | 4,648,463,630 | 1.5107 | 1.5107 |
| 12月末日 | 4,457,917,164 | - | 1.4399 | - |
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