半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月14日-令和4年12月13日)
- 【提出】
- 2022/09/06 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2012年12月13日) | 4,722,297,368 | 4,931,511,903 | 1.1286 | 1.1786 |
| 第12計算期間末 (2013年12月13日) | 4,309,262,162 | 4,894,873,346 | 1.3245 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 (2014年12月15日) | 4,369,065,879 | 4,616,782,515 | 1.4110 | 1.4910 |
| 第14計算期間末 (2015年12月14日) | 3,855,813,068 | 3,855,813,068 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第15計算期間末 (2016年12月13日) | 3,595,586,889 | 3,595,586,889 | 1.3678 | 1.3678 |
| 第16計算期間末 (2017年12月13日) | 4,092,143,759 | 4,299,518,097 | 1.6773 | 1.7623 |
| 第17計算期間末 (2018年12月13日) | 3,615,710,569 | 3,615,710,569 | 1.4146 | 1.4146 |
| 第18計算期間末 (2019年12月13日) | 3,792,484,666 | 3,841,587,709 | 1.5447 | 1.5647 |
| 第19計算期間末 (2020年12月14日) | 5,383,693,631 | 5,965,484,300 | 2.0358 | 2.2558 |
| 2021年6月末日 | 7,789,593,371 | - | 2.3562 | - |
| 7月末日 | 6,625,393,849 | - | 2.0509 | - |
| 8月末日 | 6,382,297,012 | - | 1.9811 | - |
| 9月末日 | 6,238,322,691 | - | 1.9660 | - |
| 10月末日 | 6,521,907,530 | - | 2.0945 | - |
| 11月末日 | 6,191,651,194 | - | 1.9864 | - |
| 第20計算期間末 (2021年12月13日) | 6,155,839,986 | 6,155,839,986 | 1.9739 | 1.9739 |
| 12月末日 | 5,749,131,941 | - | 1.8572 | - |
| 2022年1月末日 | 5,453,331,484 | - | 1.7845 | - |
| 2月末日 | 5,284,808,143 | - | 1.7583 | - |
| 3月末日 | 5,228,065,103 | - | 1.7360 | - |
| 4月末日 | 4,844,348,518 | - | 1.6060 | - |
| 5月末日 | 5,087,338,877 | - | 1.6881 | - |
| 6月末日 | 6,142,727,447 | - | 1.9542 | - |
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