有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月14日-平成29年12月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成20年12月15日) | 4,732,297,770 | 4,732,297,770 | 0.9564 | 0.9564 |
| 第8計算期間末 (平成21年12月14日) | 7,547,285,831 | 8,126,205,320 | 1.2867 | 1.3854 |
| 第9計算期間末 (平成22年12月13日) | 6,612,088,336 | 6,714,728,022 | 1.2884 | 1.3084 |
| 第10計算期間末 (平成23年12月13日) | 4,412,652,746 | 4,412,652,746 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第11計算期間末 (平成24年12月13日) | 4,722,297,368 | 4,931,511,903 | 1.1286 | 1.1786 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月13日) | 4,309,262,162 | 4,894,873,346 | 1.3245 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 (平成26年12月15日) | 4,369,065,879 | 4,616,782,515 | 1.4110 | 1.4910 |
| 第14計算期間末 (平成27年12月14日) | 3,855,813,068 | 3,855,813,068 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第15計算期間末 (平成28年12月13日) | 3,595,586,889 | 3,595,586,889 | 1.3678 | 1.3678 |
| 平成28年12月末日 | 3,451,996,677 | - | 1.3299 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,490,140,629 | - | 1.3704 | - |
| 2月末日 | 3,581,598,925 | - | 1.4194 | - |
| 3月末日 | 3,688,829,464 | - | 1.4630 | - |
| 4月末日 | 3,664,057,275 | - | 1.4619 | - |
| 5月末日 | 3,736,899,881 | - | 1.4981 | - |
| 6月末日 | 3,825,160,950 | - | 1.5518 | - |
| 7月末日 | 3,969,866,526 | - | 1.6107 | - |
| 8月末日 | 4,037,133,447 | - | 1.6529 | - |
| 9月末日 | 4,060,445,684 | - | 1.6685 | - |
| 10月末日 | 4,226,238,492 | - | 1.7325 | - |
| 11月末日 | 4,379,502,544 | - | 1.7886 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年12月13日) | 4,092,143,759 | 4,299,518,097 | 1.6773 | 1.7623 |
| 12月末日 | 4,262,768,434 | - | 1.7142 | - |
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