半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月15日-平成28年12月13日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成18年12月13日) | 11,814,227,056 | 13,284,185,782 | 1.6074 | 1.8074 |
| 第6計算期間末 (平成19年12月13日) | 15,829,285,091 | 17,786,410,519 | 2.4264 | 2.7264 |
| 第7計算期間末 (平成20年12月15日) | 4,732,297,770 | 4,732,297,770 | 0.9564 | 0.9564 |
| 第8計算期間末 (平成21年12月14日) | 7,547,285,831 | 8,126,205,320 | 1.2867 | 1.3854 |
| 第9計算期間末 (平成22年12月13日) | 6,612,088,336 | 6,714,728,022 | 1.2884 | 1.3084 |
| 第10計算期間末 (平成23年12月13日) | 4,412,652,746 | 4,412,652,746 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第11計算期間末 (平成24年12月13日) | 4,722,297,368 | 4,931,511,903 | 1.1286 | 1.1786 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月13日) | 4,309,262,162 | 4,894,873,346 | 1.3245 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 (平成26年12月15日) | 4,369,065,879 | 4,616,782,515 | 1.4110 | 1.4910 |
| 平成27年6月末日 | 5,225,699,491 | - | 1.7102 | - |
| 7月末日 | 4,623,981,474 | - | 1.5907 | - |
| 8月末日 | 3,923,247,466 | - | 1.3841 | - |
| 9月末日 | 3,729,137,729 | - | 1.3272 | - |
| 10月末日 | 4,113,001,636 | - | 1.4652 | - |
| 11月末日 | 4,072,156,504 | - | 1.4526 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年12月14日) | 3,855,813,068 | 3,855,813,068 | 1.3862 | 1.3862 |
| 12月末日 | 3,932,223,982 | - | 1.4184 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,306,676,114 | - | 1.2094 | - |
| 2月末日 | 3,147,782,161 | - | 1.1523 | - |
| 3月末日 | 3,375,287,819 | - | 1.2380 | - |
| 4月末日 | 3,262,628,076 | - | 1.2056 | - |
| 5月末日 | 3,209,798,955 | - | 1.1934 | - |
| 6月末日 | 3,033,764,160 | - | 1.1325 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
