有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第15計算期間末 (2016年12月13日) | 3,595,586,889 | 3,595,586,889 | 1.3678 | 1.3678 |
| 第16計算期間末 (2017年12月13日) | 4,092,143,759 | 4,299,518,097 | 1.6773 | 1.7623 |
| 第17計算期間末 (2018年12月13日) | 3,615,710,569 | 3,615,710,569 | 1.4146 | 1.4146 |
| 第18計算期間末 (2019年12月13日) | 3,792,484,666 | 3,841,587,709 | 1.5447 | 1.5647 |
| 第19計算期間末 (2020年12月14日) | 5,383,693,631 | 5,965,484,300 | 2.0358 | 2.2558 |
| 第20計算期間末 (2021年12月13日) | 6,155,839,986 | 6,155,839,986 | 1.9739 | 1.9739 |
| 第21計算期間末 (2022年12月13日) | 4,648,463,630 | 4,648,463,630 | 1.5107 | 1.5107 |
| 第22計算期間末 (2023年12月13日) | 3,544,855,356 | 3,544,855,356 | 1.2728 | 1.2728 |
| 第23計算期間末 (2024年12月13日) | 3,515,777,694 | 3,754,426,830 | 1.4732 | 1.5732 |
| 2024年12月末日 | 3,727,328,079 | - | 1.4901 | - |
| 2025年1月末日 | 3,645,170,801 | - | 1.4608 | - |
| 2月末日 | 4,012,564,278 | - | 1.5966 | - |
| 3月末日 | 4,127,966,165 | - | 1.5866 | - |
| 4月末日 | 3,650,052,487 | - | 1.4249 | - |
| 5月末日 | 3,869,574,184 | - | 1.5089 | - |
| 6月末日 | 3,954,143,078 | - | 1.5589 | - |
| 7月末日 | 4,212,781,106 | - | 1.6833 | - |
| 8月末日 | 4,173,308,615 | - | 1.6933 | - |
| 9月末日 | 4,604,638,562 | - | 1.8562 | - |
| 10月末日 | 4,818,493,635 | - | 1.8928 | - |
| 11月末日 | 4,651,327,230 | - | 1.8702 | - |
| 第24計算期間末 (2025年12月15日) | 4,132,831,719 | 4,573,685,809 | 1.6874 | 1.8674 |
| 12月末日 | 4,401,013,291 | - | 1.6788 | - |
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