三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

【提出】: 2014/06/23 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 日本株オープン「35」】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 12 期 [ 平成25年3月25日現在 ]	第 13 期 [ 平成26年3月24日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		443,834	612,009
		親投資信託受益証券		49,627,488	57,931,921
		未収入金		-	2,155
		未収利息		1	-
		流動資産合計		50,071,323	58,546,085
	資産合計			50,071,323	58,546,085
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		21,758	31,977
		未払委託者報酬		304,547	447,579
		その他未払費用		495	762
		流動負債合計		326,800	480,318
	負債合計			326,800	480,318
純資産の部
	元本等
		元本		※1 55,492,011	※1 55,906,481
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △5,747,488	※2 2,159,286
			(分配準備積立金)	9,408,647	8,262,674
		元本等合計		49,744,523	58,065,767
	純資産合計			49,744,523	58,065,767
負債純資産合計				50,071,323	58,546,085

開示資料

決算

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