有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本株オープン「35」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成28年3月23日現在 ] | 第 16 期 [ 平成29年3月23日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 692,493 | - | |||
| コール・ローン | 37,419 | 790,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,546,854 | 80,117,911 | |||
| 未収入金 | 1,028 | 2,771 | |||
| 流動資産合計 | 67,277,794 | 80,911,455 | |||
| 資産合計 | 67,277,794 | 80,911,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 37,923 | 39,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 530,894 | 555,460 | |||
| その他未払費用 | 919 | 965 | |||
| 流動負債合計 | 569,736 | 596,107 | |||
| 負債合計 | 569,736 | 596,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,274,180 | ※1 52,781,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,433,878 | 27,533,809 | |||
| (分配準備積立金) | 18,789,679 | 23,279,563 | |||
| 元本等合計 | 66,708,058 | 80,315,348 | |||
| 純資産合計 | 66,708,058 | 80,315,348 | |||
| 負債純資産合計 | 67,277,794 | 80,911,455 | |||
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