有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/24-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 3月23日現在 ] | 第23期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,590,325 | 22,850,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,091,527 | 2,395,853,043 |
| 未収入金 | - | 703,189 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 1,170,681,852 | 2,419,407,202 |
| 資産合計 | 1,170,681,852 | 2,419,407,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 654,328 | 9,336,447 |
| 未払受託者報酬 | 317,799 | 654,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,552 | 7,637,762 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 13,706 | 28,306 |
| 流動負債合計 | 4,693,387 | 17,657,186 |
| 負債合計 | 4,693,387 | 17,657,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,987,390 | 587,988,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 758,001,075 | 1,813,761,701 |
| (分配準備積立金) | 69,176,857 | 597,066,858 |
| 元本等合計 | 1,165,988,465 | 2,401,750,016 |
| 純資産合計 | 1,165,988,465 | 2,401,750,016 |
| 負債純資産合計 | 1,170,681,852 | 2,419,407,202 |
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