有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 3月23日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 790,773 | 1,096,658 |
| 親投資信託受益証券 | 80,117,911 | 99,706,675 |
| 未収入金 | 2,771 | 2,483 |
| 流動資産合計 | 80,911,455 | 100,805,816 |
| 資産合計 | 80,911,455 | 100,805,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,682 | 56,077 |
| 未払委託者報酬 | 555,460 | 785,027 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 965 | 1,399 |
| 流動負債合計 | 596,107 | 842,504 |
| 負債合計 | 596,107 | 842,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,781,539 | 51,377,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,533,809 | 48,585,492 |
| (分配準備積立金) | 23,279,563 | 37,576,020 |
| 元本等合計 | 80,315,348 | 99,963,312 |
| 純資産合計 | 80,315,348 | 99,963,312 |
| 負債純資産合計 | 80,911,455 | 100,805,816 |
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