有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 3月23日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,885 | 1,365,632 |
| 親投資信託受益証券 | 99,258,885 | 213,677,189 |
| 未収入金 | 1,218 | - |
| 流動資産合計 | 100,173,988 | 215,042,821 |
| 資産合計 | 100,173,988 | 215,042,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,270,775 |
| 未払受託者報酬 | 44,929 | 46,764 |
| 未払委託者報酬 | 619,363 | 545,459 |
| その他未払費用 | 1,167 | 1,963 |
| 流動負債合計 | 665,459 | 1,864,961 |
| 負債合計 | 665,459 | 1,864,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,165,961 | 77,286,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,342,568 | 135,891,355 |
| (分配準備積立金) | 46,864,236 | 34,762,248 |
| 元本等合計 | 99,508,529 | 213,177,860 |
| 純資産合計 | 99,508,529 | 213,177,860 |
| 負債純資産合計 | 100,173,988 | 215,042,821 |
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