有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 3月23日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,096,658 | 798,625 |
| 親投資信託受益証券 | 99,706,675 | 72,507,663 |
| 未収入金 | 2,483 | 5,427 |
| 流動資産合計 | 100,805,816 | 73,311,715 |
| 資産合計 | 100,805,816 | 73,311,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,077 | 41,732 |
| 未払委託者報酬 | 785,027 | 584,218 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,399 | 1,024 |
| 流動負債合計 | 842,504 | 626,975 |
| 負債合計 | 842,504 | 626,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,377,820 | 43,961,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,585,492 | 28,723,174 |
| (分配準備積立金) | 37,576,020 | 29,418,651 |
| 元本等合計 | 99,963,312 | 72,684,740 |
| 純資産合計 | 99,963,312 | 72,684,740 |
| 負債純資産合計 | 100,805,816 | 73,311,715 |
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