有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 3月24日現在 ] | 第25期 [ 2026年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,097,742 | 56,203,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,465,166 | 8,882,994,328 |
| 未収利息 | 279 | 1,097 |
| 流動資産合計 | 2,915,563,187 | 8,939,198,700 |
| 資産合計 | 2,915,563,187 | 8,939,198,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,754,626 | 8,012,413 |
| 未払受託者報酬 | 964,640 | 2,031,908 |
| 未払委託者報酬 | 11,253,988 | 23,705,554 |
| その他未払費用 | 41,740 | 87,989 |
| 流動負債合計 | 15,014,994 | 33,837,864 |
| 負債合計 | 15,014,994 | 33,837,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,308,011 | 1,522,266,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,132,240,182 | 7,383,094,798 |
| (分配準備積立金) | 437,252,912 | 1,829,017,258 |
| 元本等合計 | 2,900,548,193 | 8,905,360,836 |
| 純資産合計 | 2,900,548,193 | 8,905,360,836 |
| 負債純資産合計 | 2,915,563,187 | 8,939,198,700 |
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